De meeste boekhoudpakketten kunnen onze MT940 bestanden of CSV bestanden inlezen. Je kunt eenvoudig een MT940 bestand downloaden vanuit de online omgeving van het Circuit. Ga naar ‘geldzaken’ in de online omgeving, en klik aan de linkerkant op ‘transacties exporteren (MT940)’.
In je boekhoudpakket zul je, als je je transacties voor de eerste keer gaat inlezen, een extra bankrekening moeten aanmaken. Als je hier gevraagd wordt om een IBAN in te vullen, gebruik dan de volgende (dummy)-IBAN: NL70TRIO0123456789.
Als je dit eenmaal gedaan hebt gaat het inlezen van de transacties en afletteren/toewijzen verder net zoals bij je andere (gewone) bankrekeningen.
Naast MT940 bestanden kun je de transacties ook nog in CSV of PDF formaat exporteren. Klik hiertoe in de online omgeving op ‘geldzaken’ en dan aan de rechterkant van het scherm respectievelijk op het linker- of rechter icoontje boven het woord ‘bedrag’.
Voor de aangifte voor de BTW behandel je transacties op deze circulaire euro rekening net als een tweede, ‘gewone’ euro bankrekening.
Reeleezee
- Log in bij Reeleezee
- Ga naar Kas & Bank
- Klik op Instellingen Kas & Bank
- Klik dan rechtsboven in dat scherm op het + teken, en selecteer “nieuwe bankrekening toevoegen.
- Voer dan het (nep)-IBAN NL70TRIO0123456789 en een omschrijving in (bijvoorbeeld “Utrechtse Euro”). Houdt de valuta op euro (niet veranderen).
- Nu heb je een nieuwe bankrekening aangemaakt in je boekhoudprogramma, en kun je het MT940 bestand inlezen, net zoals je dat bij andere rekeningen doet:
- Kas & Bank > “Utrechtse Euro” (of welke naam je ook aan de rekening hebt gegeven)
> checklist-icoontje rechtsboven, selecteer “bankbestand importeren”. - Nu zijn de transacties ingelezen, en kun je ze verwerken zoals je ook bij transacties
van andere bankrekeningen doet.
- Kas & Bank > “Utrechtse Euro” (of welke naam je ook aan de rekening hebt gegeven)